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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 582.00 | 2 114.00 | 467.00 | 2 582.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 928.00 | 2 446.00 | 482.00 | 2 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
110 Total général Actif | 23 907.00 | 2 446.00 | 21 461.00 | 23 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
222 Production stockée | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 966.00 | | | 966.00 |
242 Autres charges externes. | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | | | 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328.00 | | | 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 667.00 | | | 7 667.00 |