| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 582 915.00 | | 11 582 915.00 | 11 582 915.00 |
AN Terrains | 2 144 725.00 | 258 692.00 | 1 886 033.00 | 2 144 725.00 |
AP Constructions | 20 261 890.00 | 1 580 152.00 | 18 681 738.00 | 20 261 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537 640.00 | 327 692.00 | 3 209 948.00 | 3 537 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 113 200.00 | 918 465.00 | 5 194 735.00 | 6 113 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 738.00 | | 150 738.00 | 150 738.00 |
AX Avances et acomptes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 033.00 | | 190 033.00 | 190 033.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 981 973.00 | 3 085 001.00 | 40 896 972.00 | 43 981 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 109.00 | 11 268.00 | 1 082 841.00 | 1 094 109.00 |
BZ Autres créances | 8 427 417.00 | | 8 427 417.00 | 8 427 417.00 |
CF Disponibilités | 1 070 589.00 | | 1 070 589.00 | 1 070 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 593 160.00 | 11 268.00 | 10 581 892.00 | 10 593 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 575 132.00 | 3 096 269.00 | 51 478 863.00 | 54 575 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 190 000.00 | 13 190 000.00 | | 13 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 134.00 | 227 183.00 | | 287 134.00 |
DG Autres réserves | 3 397 873.00 | 2 258 808.00 | | 3 397 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 489.00 | 1 199 017.00 | | 1 244 489.00 |
DL TOTAL (I) | 18 119 497.00 | 16 875 007.00 | | 18 119 497.00 |
DP Provisions pour risques | 120 147.00 | 217 884.00 | | 120 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 147.00 | 217 884.00 | | 120 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 860 469.00 | 30 371 088.00 | | 31 860 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 157.00 | 31 165.00 | | 37 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 169.00 | 94 071.00 | | 75 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 635.00 | 1 584 666.00 | | 410 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 825.00 | 1 183 683.00 | | 852 825.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 2 593.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 239 220.00 | 33 267 267.00 | | 33 239 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 478 863.00 | 50 360 158.00 | | 51 478 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 145.00 | 5 285 100.00 | | 4 192 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 291.00 | 431 095.00 | | 58 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 689 966.00 | | 3 689 966.00 | 3 689 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 966.00 | | 3 689 966.00 | 3 689 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 223 225.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 858.00 | 96 321.00 | | 70 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 614 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 858.00 | 4 710 918.00 | | 70 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 098.00 | 385 717.00 | | 5 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 613 847.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 254.00 | 4 999 564.00 | | 30 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 605.00 | -288 646.00 | | 40 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 137.00 | 342 706.00 | | 483 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 073.00 | 13 422 536.00 | | 4 172 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 584.00 | 12 223 520.00 | | 2 927 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 489.00 | 1 199 017.00 | | 1 244 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 600 423.00 | | 3 646 451.00 | 40 600 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 249.00 | 190 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 127.00 | 168 775.00 | 43 981 973.00 | 96 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 582 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 127.00 | 15 526.00 | 32 209 025.00 | 96 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 582 915.00 | | | 11 582 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 674 226.00 | | 3 646 451.00 | 28 674 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 282.00 | | | 343 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 088.00 | 1 733 440.00 | 15 526.00 | 1 367 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 088.00 | 1 733 440.00 | 15 526.00 | 1 367 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 884.00 | 28 816.00 | 126 553.00 | 217 884.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 11 268.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 11 268.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 384.00 | 40 084.00 | 130 053.00 | 221 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 084.00 | 130 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 825.00 | 852 825.00 | | 852 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 266.00 | 1 071 266.00 | | 1 071 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VB T. V. A. | 189 019.00 | 189 019.00 | | 189 019.00 |
VC Groupe et associés | 7 515 284.00 | 7 515 284.00 | | 7 515 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 802 178.00 | 2 755 103.00 | 14 721 362.00 | 31 802 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 847 223.00 | | | 3 847 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 039.00 | | | 1 985 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 759.00 | 213 759.00 | | 213 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 113.00 | 723 113.00 | | 723 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 522 571.00 | 9 522 571.00 | | 9 522 571.00 |
VW T.V.A. | 174 824.00 | 174 824.00 | | 174 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 239 220.00 | 4 192 145.00 | 14 721 362.00 | 33 239 220.00 |