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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 124 946.00 | | 17 124 946.00 | 17 124 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 135 141.00 | | 17 135 141.00 | 17 135 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 806.00 | | 256 806.00 | 256 806.00 |
CF Disponibilités | 32 675 831.00 | | 32 675 831.00 | 32 675 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 932 774.00 | | 32 932 774.00 | 32 932 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 067 916.00 | | 50 067 916.00 | 50 067 916.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 1 992 135.00 | 423 948.00 | | 1 992 135.00 |
DH Report à nouveau | | -13 501 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 905 901.00 | 35 570 843.00 | | 47 905 901.00 |
DL TOTAL (I) | 50 038 847.00 | 22 634 548.00 | | 50 038 847.00 |
DP Provisions pour risques | 14 498.00 | 3.00 | | 14 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 498.00 | 3.00 | | 14 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 1 847.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 006.00 | | 12 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 570.00 | 78 920.00 | | 14 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 067 916.00 | 22 713 471.00 | | 50 067 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 749 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 039 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 039 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 029 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 498.00 | | | -14 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 068.00 | 365 262.00 | | 109 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 069 365.00 | 35 975 638.00 | | 48 069 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 464.00 | 404 795.00 | | 163 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 905 901.00 | 35 570 843.00 | | 47 905 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 024 516.00 | | 17 124 947.00 | 22 024 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 125 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 014 321.00 | 17 135 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 014 321.00 | 17 135 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024 516.00 | | 17 124 947.00 | 22 024 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 14 498.00 | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 14 498.00 | 3.00 | 3.00 |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UP Prêts | 17 124 947.00 | | 17 124 947.00 | 17 124 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 527.00 | 254 527.00 | | 254 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 382 085.00 | 256 943.00 | 17 125 142.00 | 17 382 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |