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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 500.00 | 900.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 1 981.00 | 4 919.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 300.00 | 3 481.00 | 5 819.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 113.00 | 3 481.00 | 52 632.00 | 56 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 544.00 | | | -16 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
DL TOTAL (I) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 2 180.00 | | 1 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 800.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 1 380.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 874.00 | | | 874.00 |
ST Autres comptes | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371.00 | | | 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359.00 | | | 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 243.00 | | | 5 243.00 |