| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | 2 177.00 | 2 602.00 | 4 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039.00 | 2 177.00 | 2 862.00 | 5 039.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CF Disponibilités | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 541.00 | 2 177.00 | 58 364.00 | 60 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 90 380.00 | 84 312.00 | | 90 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 755.00 | 6 068.00 | | -96 755.00 |
DL TOTAL (I) | -5 715.00 | 91 040.00 | | -5 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 079.00 | 78.00 | | 48 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 609.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 942.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 814.00 | 15 542.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 078.00 | 17 172.00 | | 64 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 364.00 | 108 212.00 | | 58 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 078.00 | 17 172.00 | | 16 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
FG Production vendue services | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 2 387.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 2 387.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 176.00 | 270.00 | | 8 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176.00 | 270.00 | | 8 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 003.00 | 2 117.00 | | -8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 171.00 | 205 041.00 | | 48 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 926.00 | 198 973.00 | | 144 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 755.00 | 6 068.00 | | -96 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 699.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 699.00 | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 079.00 | 79.00 | 48 000.00 | 48 079.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VP Divers | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 078.00 | 16 078.00 | 48 000.00 | 64 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 853.00 | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | 4 732.00 | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 10 839.00 | 11 541.00 | | 10 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 310.00 | 1 992.00 | | 6 310.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | 1 310.00 | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 492.00 | 11 937.00 | | 2 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 918.00 | 528.00 | | 3 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 996.00 | 18 264.00 | | 21 996.00 |