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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 099.00 | 31 418.00 | 80 681.00 | 112 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 097.00 | 30 730.00 | 62 366.00 | 93 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 796.00 | 62 148.00 | 429 648.00 | 491 796.00 |
BT Marchandises | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 390.00 | 1 548.00 | 13 842.00 | 15 390.00 |
BZ Autres créances | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CF Disponibilités | 225 233.00 | | 225 233.00 | 225 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 534.00 | 1 548.00 | 331 986.00 | 333 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 330.00 | 63 696.00 | 761 634.00 | 825 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 735.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 126 249.00 | 55 651.00 | | 126 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 788.00 | 73 362.00 | | 90 788.00 |
DL TOTAL (I) | 344 537.00 | 253 749.00 | | 344 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 249.00 | 262 249.00 | | 218 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | 10 021.00 | | 20 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 728.00 | 117 652.00 | | 110 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 604.00 | 90 266.00 | | 57 604.00 |
EA Autres dettes | 10 361.00 | 6 102.00 | | 10 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 096.00 | 486 290.00 | | 417 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 634.00 | 740 039.00 | | 761 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 693.00 | 268 268.00 | | 243 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 045.00 | | 2 045 045.00 | 2 045 045.00 |
FG Production vendue services | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 024.00 | | 2 049 024.00 | 2 049 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 946.00 | 5 588.00 | | 14 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 128.00 | 15 250.00 | | 20 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 431.00 | | 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 2 741.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 2 741.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 2 030.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 2 030.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 711.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 761.00 | 23 809.00 | | 28 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 557.00 | 1 656 389.00 | | 2 065 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 769.00 | 1 583 026.00 | | 1 974 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 788.00 | 73 362.00 | | 90 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 941.00 | | 42 855.00 | 448 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 341.00 | | 27 855.00 | 177 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 15 000.00 | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 479.00 | 26 741.00 | 71.00 | 35 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | 26 741.00 | 71.00 | 35 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 728.00 | 110 728.00 | | 110 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 021.00 | 44 618.00 | 173 403.00 | 218 021.00 |
VI Groupe et associés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
VP Divers | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 949.00 | 22 738.00 | 17 211.00 | 39 949.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 096.00 | 243 693.00 | 173 403.00 | 417 096.00 |