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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 651.00 | 9 287.00 | 363.00 | 9 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 406.00 | 12 542.00 | 12 863.00 | 25 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 401 694.00 | | 401 694.00 | 401 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 274.00 | | 543 274.00 | 543 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 680.00 | 12 542.00 | 556 138.00 | 568 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 910.00 | | | 360 910.00 |
DL TOTAL (I) | 459 150.00 | | | 459 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 138.00 | | | 556 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333.00 | 1 208.00 | | 11 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 777.00 | 1 208.00 | | 10 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
UX Autres créances clients | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
ST Autres comptes | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
YT Sous‐traitance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
ZE Dividendes | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 225.00 | | | 114 225.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |