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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 409.00 | 26 831.00 | 1 578.00 | 28 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 042.00 | 107 449.00 | 30 593.00 | 138 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 451.00 | 134 280.00 | 32 171.00 | 166 451.00 |
BT Marchandises | 77 331.00 | 2 315.00 | 75 016.00 | 77 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
BZ Autres créances | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
CF Disponibilités | 632 938.00 | | 632 938.00 | 632 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 964.00 | 2 315.00 | 922 649.00 | 924 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 416.00 | 136 596.00 | 954 820.00 | 1 091 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 5 000.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 483.00 | 427 624.00 | | 161 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 657.00 | 39 759.00 | | 114 657.00 |
DL TOTAL (I) | 279 740.00 | 472 883.00 | | 279 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 267.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 521.00 | 53 224.00 | | 365 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 104.00 | 54 646.00 | | 46 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 477.00 | 196 144.00 | | 234 477.00 |
EA Autres dettes | 28 412.00 | 79 892.00 | | 28 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 080.00 | 384 173.00 | | 675 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 820.00 | 857 056.00 | | 954 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 080.00 | 384 173.00 | | 675 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 267.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 451.00 | | | 166 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 451.00 | | | 166 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 492.00 | 15 788.00 | | 118 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 492.00 | 15 788.00 | | 118 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 528.00 | 186 528.00 | | 186 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
UX Autres créances clients | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 365 521.00 | 365 521.00 | | 365 521.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 695.00 | 214 695.00 | | 214 695.00 |
VW T.V.A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 080.00 | 675 080.00 | | 675 080.00 |