| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 415.00 | 50 896.00 | 1 519.00 | 52 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 241.00 | | 1 167 241.00 | 1 167 241.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 3 592 535.00 | 1 352 558.00 | 2 239 977.00 | 3 592 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 912.00 | 611 182.00 | 125 730.00 | 736 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 424.00 | 853 059.00 | 348 364.00 | 1 201 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339 278.00 | | 339 278.00 | 339 278.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 249 805.00 | 2 867 695.00 | 4 382 110.00 | 7 249 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BT Marchandises | 1 609 071.00 | 13 282.00 | 1 595 789.00 | 1 609 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 435.00 | | 220 435.00 | 220 435.00 |
BZ Autres créances | 463 698.00 | | 463 698.00 | 463 698.00 |
CF Disponibilités | 759 317.00 | | 759 317.00 | 759 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 328.00 | 13 282.00 | 3 166 046.00 | 3 179 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 133.00 | 2 880 977.00 | 7 548 156.00 | 10 429 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 439.00 | 1 463 439.00 | | 1 463 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824 563.00 | 824 563.00 | | 824 563.00 |
DH Report à nouveau | -471 395.00 | -1 140 403.00 | | -471 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 080.00 | 669 008.00 | | 649 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 687.00 | 1 816 607.00 | | 2 465 687.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 725.00 | 3 317 969.00 | | 2 549 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | 258 040.00 | | 4 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -60.00 | 21 255.00 | | -60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 739.00 | 1 626 533.00 | | 1 621 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 712.00 | 942 301.00 | | 760 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 941.00 | 10 884.00 | | 48 941.00 |
EA Autres dettes | 81 738.00 | 95 721.00 | | 81 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 469.00 | 6 272 702.00 | | 5 067 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 548 156.00 | 8 104 309.00 | | 7 548 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 820.00 | 3 953 583.00 | | 3 307 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 133 976.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 301 236.00 | | 24 301 236.00 | 24 301 236.00 |
FD Production vendue biens | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
FG Production vendue services | 550 286.00 | | 550 286.00 | 550 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 863 698.00 | | 24 863 698.00 | 24 863 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 113 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 703 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 39 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 110 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 314.00 | 52 676.00 | | 31 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 049.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 11 533.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 674.00 | 29 181.00 | | 7 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | 40 714.00 | | 8 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 133.00 | 25 109.00 | | 24 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 133.00 | 25 180.00 | | 24 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 060.00 | 15 534.00 | | -16 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 518.00 | 124 955.00 | | 121 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 922.00 | 216 035.00 | | 210 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149 958.00 | 24 485 805.00 | | 25 149 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 500 878.00 | 23 816 798.00 | | 24 500 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 080.00 | 669 008.00 | | 649 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 196.00 | | 153 010.00 | 7 099 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 401.00 | 389 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 7 249 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 656.00 | | | 1 219 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606 064.00 | | 34 806.00 | 5 606 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 475.00 | | 118 204.00 | 273 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 465.00 | 407 230.00 | | 2 460 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 692.00 | 4 204.00 | | 46 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 773.00 | 403 026.00 | | 2 413 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 13 282.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 739.00 | 1 621 739.00 | | 1 621 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 707.00 | 428 707.00 | | 428 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 454.00 | 180 454.00 | | 180 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 435.00 | 220 435.00 | | 220 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VC Groupe et associés | 113 461.00 | 113 461.00 | | 113 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549 590.00 | 789 881.00 | 1 372 169.00 | 2 549 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 995.00 | | | 633 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 395.00 | 247 395.00 | | 247 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 093.00 | 796 093.00 | 50 000.00 | 846 093.00 |
VW T.V.A. | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 529.00 | 3 307 820.00 | 1 372 169.00 | 5 067 529.00 |