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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 843 644.00 | | 2 843 644.00 | 2 843 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 370.00 | | 3 640 370.00 | 3 640 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 370.00 | | 3 640 370.00 | 3 640 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 500 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
DG Autres réserves | 90 855.00 | 75 806.00 | | 90 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 200.00 | | | -1 240 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 024 397.00 | 15 048.00 | | 4 024 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 233.00 | 595 036.00 | | 3 229 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 909.00 | 9 909.00 | | 228 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 4 980.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 784.00 | | | 141 784.00 |
EA Autres dettes | 39 124.00 | 7 584.00 | | 39 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 137.00 | 22 472.00 | | 411 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 370.00 | 617 509.00 | | 3 640 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 806 000.00 | | | 4 806 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 991.00 | | | 619 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 186 009.00 | | | 4 186 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 702.00 | 2 322.00 | | 142 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 660.00 | 20 898.00 | | 4 824 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 263.00 | 5 850.00 | | 800 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 024 397.00 | 15 048.00 | | 4 024 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 018.00 | | 27 973.00 | 592 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619 991.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 991.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 018.00 | | 27 973.00 | 592 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
UX Autres créances clients | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VI Groupe et associés | 268 033.00 | 268 033.00 | | 268 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 137.00 | 411 137.00 | | 411 137.00 |