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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 876 214.00 | 9 999.00 | 7 866 215.00 | 7 876 214.00 |
BZ Autres créances | 559 920.00 | 402 849.00 | 157 072.00 | 559 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
CF Disponibilités | 318 071.00 | | 318 071.00 | 318 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 266.00 | 402 849.00 | 627 417.00 | 1 030 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 480.00 | 412 848.00 | 8 493 633.00 | 8 906 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 849.00 | | | 402 849.00 |
CU Autres participations | 7 876 214.00 | 9 999.00 | 7 866 215.00 | 7 876 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 255 000.00 | 6 255 000.00 | | 6 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 952.00 | 1 352 347.00 | | 1 237 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 258.00 | -114 395.00 | | -36 258.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 692.00 | 7 588 951.00 | | 7 552 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 530.00 | 1 006 634.00 | | 933 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 256.00 | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 940.00 | 1 013 890.00 | | 940 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 493 633.00 | 8 602 841.00 | | 8 493 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 832.00 | 80 179.00 | | 81 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 275.00 | 297 201.00 | | 394 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 533.00 | 411 596.00 | | 430 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 258.00 | -114 395.00 | | -36 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 826 218.00 | | 49 997.00 | 7 826 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 876 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 826 218.00 | | 49 997.00 | 7 826 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 996.00 | 402 849.00 | 366 996.00 | 366 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 995.00 | 402 849.00 | 366 996.00 | 376 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 995.00 | 402 849.00 | 366 996.00 | 376 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 402 849.00 | 366 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VC Groupe et associés | 304 323.00 | 156 973.00 | 147 350.00 | 304 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 530.00 | 74 421.00 | 313 255.00 | 933 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 597.00 | 99.00 | 255 498.00 | 255 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 920.00 | 157 072.00 | 402 849.00 | 559 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 940.00 | 81 832.00 | 313 255.00 | 940 940.00 |