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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 6 835.00 | 2 765.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 469.00 | 27 773.00 | 109 696.00 | 137 469.00 |
040 Immobilisations financières | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 307.00 | 34 608.00 | 136 699.00 | 171 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
072 Créances – Autres | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
084 Disponibilités | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
110 Total général Actif | 234 993.00 | 34 608.00 | 200 385.00 | 234 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 982.00 | | | 359 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 343.00 | | | 366 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 013.00 | | | 165 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 728.00 | | | -5 728.00 |
242 Autres charges externes. | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
252 Charges sociales | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 141.00 | | | 367 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -798.00 | | | -798.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | | | 491.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |