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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 189.00 | 661.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 236.00 | 15 066.00 | 47 171.00 | 62 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 086.00 | 17 255.00 | 47 831.00 | 65 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
072 Créances – Autres | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
110 Total général Actif | 169 694.00 | 17 255.00 | 152 439.00 | 169 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
224 Production immobilisée | 910.00 | | | 910.00 |
230 Autres produits | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 410.00 | | | 268 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 376.00 | | | 376.00 |
242 Autres charges externes. | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 856.00 | | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
252 Charges sociales | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 910.00 | | | 910.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |