| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 996.00 | 10 368.00 | 2 628.00 | 12 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | 4 540.00 | 1 814.00 | 6 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 350.00 | 14 908.00 | 14 442.00 | 29 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
BZ Autres créances | 206 308.00 | | 206 308.00 | 206 308.00 |
CF Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 878.00 | | 274 878.00 | 274 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 227.00 | 14 908.00 | 289 320.00 | 304 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 885.00 | -99 133.00 | | -98 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | 249.00 | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 101 006.00 | 101 115.00 | | 101 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 925.00 | 221 526.00 | | 79 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 845.00 | 16 096.00 | | 62 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 314.00 | 239 121.00 | | 188 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 320.00 | 340 237.00 | | 289 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 314.00 | 239 121.00 | | 188 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
FG Production vendue services | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 825.00 | 8 829.00 | | 15 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 000.00 | 456 000.00 | | 486 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 000.00 | 479 000.00 | | 486 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 156.00 | 479 000.00 | | 402 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 478.00 | 493 467.00 | | 564 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 587.00 | 493 218.00 | | 564 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109.00 | 249.00 | | -109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 001.00 | | 349.00 | 29 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | | 349.00 | 19 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 764.00 | 3 144.00 | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | 3 144.00 | | 11 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VB T. V. A. | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 249.00 | 155 249.00 | | 155 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 587.00 | 271 587.00 | 10 000.00 | 281 587.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 314.00 | 188 314.00 | | 188 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 734.00 | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 379.00 | 34 606.00 | | 52 379.00 |
ST Autres comptes | 92 455.00 | 75 833.00 | | 92 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 576.00 | 124 563.00 | | 124 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 191.00 | 188 576.00 | | 90 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | 734.00 | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 471.00 | 2 807.00 | | 9 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 932.00 | 84 913.00 | | 68 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 601.00 | 423 578.00 | | 359 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |