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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 252.00 | 157.00 | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | 4 370.00 | 1 560.00 | 5 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989.00 | 4 623.00 | 2 366.00 | 6 989.00 |
BP En cours de production de services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 225.00 | | 161 225.00 | 161 225.00 |
BZ Autres créances | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 438.00 | | 284 438.00 | 284 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 427.00 | 4 623.00 | 286 805.00 | 291 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DG Autres réserves | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 225.00 | | | -9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 145.00 | | | 240 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 805.00 | | | 286 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 145.00 | | | 240 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 537.00 | | 1 118.00 | 24 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 667.00 | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 6 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 787.00 | | 718.00 | 19 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 400.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 702.00 | 3 130.00 | 7 209.00 | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 702.00 | 3 130.00 | 7 209.00 | 8 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 161 225.00 | | | 161 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VI Groupe et associés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 986.00 | 216 986.00 | | 216 986.00 |
VW T.V.A. | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 845.00 | 239 845.00 | | 239 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
ST Autres comptes | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
YT Sous‐traitance | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 927.00 | | | 177 927.00 |