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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 479.00 | 24 009.00 | 5 470.00 | 29 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 448.00 | 24 009.00 | 8 439.00 | 32 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 949.00 | 23 517.00 | 1 016 432.00 | 1 039 949.00 |
BZ Autres créances | 531 518.00 | | 531 518.00 | 531 518.00 |
CF Disponibilités | 421 670.00 | | 421 670.00 | 421 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 305.00 | 23 517.00 | 1 969 788.00 | 1 993 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 753.00 | 47 526.00 | 1 978 227.00 | 2 025 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 008.00 | 373 425.00 | | 398 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 407.00 | 24 583.00 | | 47 407.00 |
DL TOTAL (I) | 555 415.00 | 508 008.00 | | 555 415.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 79 045.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 386.00 | 78 486.00 | | 234 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 247.00 | 695 911.00 | | 1 044 247.00 |
EA Autres dettes | 97 222.00 | 46 895.00 | | 97 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 812.00 | 900 336.00 | | 1 377 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 227.00 | 1 453 344.00 | | 1 978 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 818 799.00 | | 3 818 799.00 | 3 818 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 799.00 | | 3 818 799.00 | 3 818 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 322.00 | 2 554 994.00 | | 3 893 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 915.00 | 2 530 410.00 | | 3 845 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 407.00 | 24 583.00 | | 47 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 754.00 | 2 255.00 | | 21 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | 2 255.00 | | 21 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 017.00 | 1 500.00 | | 22 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 017.00 | 1 500.00 | | 22 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 017.00 | 1 500.00 | | 22 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 386.00 | 234 386.00 | | 234 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 247.00 | 1 044 247.00 | | 1 044 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571 635.00 | 1 543 415.00 | 28 220.00 | 1 571 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 604.00 | 1 543 415.00 | 31 189.00 | 1 574 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 812.00 | 1 377 812.00 | | 1 377 812.00 |