| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 240.00 | 72 362.00 | 25 878.00 | 98 240.00 |
AH Fonds commercial | 16 813 172.00 | | 16 813 172.00 | 16 813 172.00 |
AN Terrains | 1 672 604.00 | | 1 672 604.00 | 1 672 604.00 |
AP Constructions | 13 881 988.00 | 3 477 689.00 | 10 404 299.00 | 13 881 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 707 303.00 | 4 678 272.00 | 4 029 031.00 | 8 707 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307 920.00 | 3 802 922.00 | 4 504 998.00 | 8 307 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 270.00 | | 528 270.00 | 528 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843 071.00 | | 843 071.00 | 843 071.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 822.00 | | 134 822.00 | 134 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 487 390.00 | 12 031 245.00 | 39 456 145.00 | 51 487 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
BT Marchandises | 9 955 220.00 | 104 945.00 | 9 850 275.00 | 9 955 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 244.00 | 48 566.00 | 1 961 678.00 | 2 010 244.00 |
BZ Autres créances | 1 474 748.00 | 24 893.00 | 1 449 855.00 | 1 474 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
CF Disponibilités | 15 667 062.00 | | 15 667 062.00 | 15 667 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 224.00 | | 630 224.00 | 630 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 441 392.00 | 178 404.00 | 34 262 987.00 | 34 441 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 928 782.00 | 12 209 650.00 | 73 719 132.00 | 85 928 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 926 000.00 | 21 926 000.00 | | 21 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342 964.00 | 1 022 802.00 | | 1 342 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 72 541.00 | 138 296.00 | | 72 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 180 081.00 | 6 403 246.00 | | 6 180 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 628.00 | 41 571.00 | | 48 628.00 |
DK Provisions réglementées | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
DL TOTAL (I) | 29 688 136.00 | 29 531 915.00 | | 29 688 136.00 |
DP Provisions pour risques | 362 034.00 | 369 834.00 | | 362 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | 74 400.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 534.00 | 444 234.00 | | 389 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 216 850.00 | 21 374 924.00 | | 25 216 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 898.00 | 200 190.00 | | 46 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 665.00 | 19 937.00 | | 33 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898 930.00 | 9 909 332.00 | | 10 898 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 292 502.00 | 5 969 839.00 | | 6 292 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 625.00 | 173 193.00 | | 555 625.00 |
EA Autres dettes | 552 295.00 | 534 847.00 | | 552 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 698.00 | 47 825.00 | | 44 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 641 463.00 | 38 230 085.00 | | 43 641 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 719 132.00 | 68 206 235.00 | | 73 719 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 203 785.00 | | 153 203 785.00 | 153 203 785.00 |
FG Production vendue services | 4 097 913.00 | | 4 097 913.00 | 4 097 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 301 698.00 | | 157 301 698.00 | 157 301 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 422 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 777 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 333 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 066 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 577 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 900.00 | |
GE Autres charges | | | 43 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 105 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 316 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 377 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 822.00 | 176 694.00 | | 90 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 324.00 | 20 510.00 | | 46 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 146.00 | 197 204.00 | | 137 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 659.00 | 24 150.00 | | 115 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 468.00 | 18 136.00 | | 23 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 872.00 | 209 286.00 | | 123 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 999.00 | 251 572.00 | | 262 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 853.00 | -54 368.00 | | -125 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 173.00 | 991 249.00 | | 942 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129 094.00 | 2 493 765.00 | | 2 129 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 731 344.00 | 146 934 067.00 | | 159 731 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 551 263.00 | 140 530 820.00 | | 153 551 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 180 081.00 | 6 403 246.00 | | 6 180 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 848 449.00 | | 1 012 044.00 | 50 848 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 1 477 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 103.00 | 51 487 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 911 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 993.00 | 33 098 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 882 622.00 | | 28 790.00 | 16 882 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 512 725.00 | | 958 353.00 | 32 512 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 102.00 | | 24 901.00 | 1 453 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 679 679.00 | 2 625 530.00 | 273 964.00 | 9 679 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 041.00 | 11 321.00 | | 61 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 618 638.00 | 2 614 209.00 | 273 964.00 | 9 618 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 108 363.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 234.00 | 88 900.00 | 143 600.00 | 444 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 433.00 | 104 945.00 | 76 433.00 | 76 433.00 |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | 45 000.00 | 769.00 | 4 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 306.00 | 24 893.00 | 5 306.00 | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 074.00 | 174 838.00 | 82 508.00 | 86 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 308.00 | 372 101.00 | 226 108.00 | 530 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 738.00 | 226 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898 930.00 | 10 898 930.00 | | 10 898 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849 691.00 | 3 849 691.00 | | 3 849 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642 287.00 | 1 642 287.00 | | 1 642 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 625.00 | 555 625.00 | | 555 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 295.00 | 552 295.00 | | 552 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 822.00 | 16 000.00 | 118 822.00 | 134 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 586.00 | 1 955 586.00 | | 1 955 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
VB T. V. A. | 512 108.00 | 512 108.00 | | 512 108.00 |
VC Groupe et associés | 460 268.00 | 460 268.00 | | 460 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 178 348.00 | 3 812 314.00 | 13 124 350.00 | 25 178 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 380 459.00 | | | 7 380 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 543 566.00 | | | 3 543 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 926.00 | 675 926.00 | | 675 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 899.00 | 497 899.00 | | 497 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 224.00 | 630 224.00 | | 630 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 037.00 | 4 631 215.00 | 118 822.00 | 4 750 037.00 |
VW T.V.A. | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 607 798.00 | 22 241 764.00 | 13 124 350.00 | 43 607 798.00 |