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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 019 671.00 | 549 223.00 | 470 448.00 | 1 019 671.00 |
040 Immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 023 500.00 | 549 223.00 | 474 278.00 | 1 023 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 613.00 | | 327 613.00 | 327 613.00 |
072 Créances – Autres | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
084 Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 975.00 | | 508 975.00 | 508 975.00 |
110 Total général Actif | 1 532 475.00 | 549 223.00 | 983 252.00 | 1 532 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 983 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 182.00 | 27 547.00 | | 33 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 904 253.00 | 779 357.00 | | 904 253.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | 18 000.00 | | -18 000.00 |
224 Production immobilisée | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
230 Autres produits | 12 780.00 | 7 002.00 | | 12 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 573.00 | 831 906.00 | | 937 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 846.00 | 55 559.00 | | 89 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52 660.00 | 2 086.00 | | -52 660.00 |
242 Autres charges externes. | 508 155.00 | 365 716.00 | | 508 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 752.00 | 5 896.00 | | 9 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 297.00 | 189 387.00 | | 243 297.00 |
252 Charges sociales | 48 016.00 | 38 110.00 | | 48 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 549.00 | 105 301.00 | | 97 549.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 1 953.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 944 719.00 | 774 008.00 | | 944 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 147.00 | 57 898.00 | | -7 147.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 1 135.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 2 054.00 | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 738.00 | 17 935.00 | | 12 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 5 977.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 495.00 | 33 068.00 | | 1 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 276.00 | | | 723 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 224.00 | | | 328 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 732.00 | | | 172 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 202 736.00 | | | 202 736.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |