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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 44.00 | 1 429.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 209.00 | 21 216.00 | 900 993.00 | 922 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
BZ Autres créances | 656 675.00 | 515 177.00 | 141 498.00 | 656 675.00 |
CF Disponibilités | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 813.00 | 515 177.00 | 302 636.00 | 817 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 022.00 | 536 393.00 | 1 203 629.00 | 1 740 022.00 |
CU Autres participations | 914 136.00 | 18 172.00 | 895 964.00 | 914 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 240.00 | 401 240.00 | | 401 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
DG Autres réserves | 476 825.00 | 375 331.00 | | 476 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 670.00 | 101 494.00 | | -362 670.00 |
DK Provisions réglementées | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 559 430.00 | 922 100.00 | | 559 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 674.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 176.00 | 327 334.00 | | 491 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 815.00 | 37 186.00 | | 31 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 182.00 | 99 140.00 | | 121 182.00 |
EA Autres dettes | | 34 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 198.00 | 499 173.00 | | 644 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 629.00 | 1 421 274.00 | | 1 203 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 198.00 | 499 173.00 | | 644 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 439.00 | 23 934.00 | 663 373.00 | 639 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 439.00 | 23 934.00 | 663 373.00 | 639 439.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 177.00 | | | 515 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 182.00 | | | 515 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 182.00 | | | -515 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 660.00 | -13 768.00 | | -118 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 749.00 | 665 288.00 | | 670 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 419.00 | 563 794.00 | | 1 033 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 670.00 | 101 494.00 | | -362 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 736.00 | | 1 473.00 | 920 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 736.00 | | | 917 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 44.00 | | 3 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 640 687.00 | 640 687.00 | | 640 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 491 176.00 | 491 176.00 | | 491 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590.00 | | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 400.00 | 766 800.00 | 3 600.00 | 770 400.00 |
VW T.V.A. | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 198.00 | 644 198.00 | | 644 198.00 |