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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 1 990.00 | 1 096.00 | 3 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 187.00 | 2 372.00 | 1 816.00 | 4 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 605.00 | 13 704.00 | 7 901.00 | 21 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 983.00 | 18 066.00 | 10 918.00 | 28 983.00 |
BT Marchandises | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 965.00 | 18 066.00 | 87 899.00 | 105 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | 557.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | 12 015.00 | 10 591.00 | | 12 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 173.00 | 1 499.00 | | -55 173.00 |
DL TOTAL (I) | -34 526.00 | 20 648.00 | | -34 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 731.00 | 21 007.00 | | 14 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 492.00 | 21 077.00 | | 32 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | 14 796.00 | | 27 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 379.00 | 11 965.00 | | 37 379.00 |
EA Autres dettes | 10 626.00 | 15 260.00 | | 10 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 425.00 | 84 104.00 | | 122 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 899.00 | 104 752.00 | | 87 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 425.00 | 84 104.00 | | 122 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 177 688.00 | | 177 688.00 | 177 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 688.00 | | 177 688.00 | 177 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -135.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 449.00 | 198 962.00 | | 179 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 622.00 | 197 463.00 | | 234 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 173.00 | 1 499.00 | | -55 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 893.00 | 7 173.00 | | 10 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 1 029.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 931.00 | 6 144.00 | | 9 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UX Autres créances clients | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 729.00 | 6 440.00 | 8 289.00 | 14 729.00 |
VI Groupe et associés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614.00 | | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 425.00 | 114 136.00 | 8 289.00 | 122 425.00 |