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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 685 000.00 | | 6 685 000.00 | 6 685 000.00 |
AP Constructions | 12 559 664.00 | 1 191 150.00 | 11 368 514.00 | 12 559 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 392 416.00 | | 392 416.00 | 392 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 637 080.00 | 1 191 150.00 | 18 445 930.00 | 19 637 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 141.00 | 232 726.00 | 927 415.00 | 1 160 141.00 |
CF Disponibilités | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 119.00 | 232 726.00 | 1 263 393.00 | 1 496 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 133 199.00 | 1 423 876.00 | 19 709 322.00 | 21 133 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 141.00 | -4 400.00 | | -1 141 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 562.00 | -1 136 741.00 | | -9 562.00 |
DL TOTAL (I) | -1 143 079.00 | -1 133 516.00 | | -1 143 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 893.00 | 135 167.00 | | 195 893.00 |
EA Autres dettes | 40 339.00 | 13 181.00 | | 40 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 525.00 | 132 891.00 | | 644 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 852 401.00 | 20 309 595.00 | | 20 852 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 709 322.00 | 19 176 078.00 | | 19 709 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 820.00 | | 1 741 820.00 | 1 741 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 820.00 | | 1 741 820.00 | 1 741 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 467.00 | |
GE Autres charges | | | 19 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 312.00 | 1 597 022.00 | | 1 750 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 874.00 | 2 733 763.00 | | 1 759 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 562.00 | -1 136 741.00 | | -9 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 278 375.00 | | 496 366.00 | 19 278 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 664.00 | | 19 637 080.00 | 137 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 664.00 | | 19 244 664.00 | 137 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 167 520.00 | | 214 607.00 | 19 167 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 855.00 | | 281 562.00 | 110 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 476.00 | 645 674.00 | | 545 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 476.00 | 645 674.00 | | 545 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 750.00 | 17 467.00 | 8 491.00 | 223 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 750.00 | 17 467.00 | 8 491.00 | 223 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 750.00 | 17 467.00 | 8 491.00 | 223 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 467.00 | 8 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 866.00 | 247 866.00 | | 247 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 893.00 | 195 893.00 | | 195 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 525.00 | 644 525.00 | | 644 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 416.00 | | | 392 416.00 |
UX Autres créances clients | 880 870.00 | | | 880 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 272.00 | | | 279 272.00 |
VB T. V. A. | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 360 611.00 | 391 365.00 | 11 969 246.00 | 12 360 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 982 534.00 | 6 982 534.00 | | 6 982 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 365.00 | | | 391 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 523.00 | 162 523.00 | | 162 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 545.00 | | | 157 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 115.00 | 1 408 699.00 | 392 416.00 | 1 801 115.00 |
VW T.V.A. | 218 110.00 | 218 110.00 | | 218 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 852 401.00 | 8 883 155.00 | 11 969 246.00 | 20 852 401.00 |