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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 943.00 | 8 928.00 | 1 015.00 | 9 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 883.00 | 8 928.00 | 118 955.00 | 127 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 455.00 | | 177 455.00 | 177 455.00 |
BZ Autres créances | 163 771.00 | | 163 771.00 | 163 771.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 936.00 | | 341 936.00 | 341 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 819.00 | 8 928.00 | 460 891.00 | 469 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
DH Report à nouveau | -46 485.00 | -16 327.00 | | -46 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 787.00 | -30 158.00 | | 8 787.00 |
DL TOTAL (I) | 76 078.00 | 67 291.00 | | 76 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 34 430.00 | | 37 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 158.00 | 220 652.00 | | 268 158.00 |
EA Autres dettes | 64 224.00 | 45 423.00 | | 64 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 813.00 | 305 506.00 | | 384 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 891.00 | 372 797.00 | | 460 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 813.00 | 300 506.00 | | 384 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 317.00 | | 958 317.00 | 958 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 317.00 | | 958 317.00 | 958 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | 3 643.00 | | 3 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 728.00 | 12 131.00 | | 15 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 050.00 | 753 219.00 | | 963 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 263.00 | 783 377.00 | | 954 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 787.00 | -30 158.00 | | 8 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 883.00 | | 115 000.00 | 12 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 115 000.00 | 2 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 193.00 | 734.00 | | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | 734.00 | | 8 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 669.00 | 154 669.00 | | 154 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 177 455.00 | 177 455.00 | | 177 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VC Groupe et associés | 149 729.00 | 149 729.00 | | 149 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VI Groupe et associés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 578.00 | 341 638.00 | 117 940.00 | 459 578.00 |
VW T.V.A. | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 813.00 | 384 813.00 | | 384 813.00 |