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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
084 Disponibilités | 331 396.00 | | 331 396.00 | 331 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 110.00 | | 345 110.00 | 345 110.00 |
110 Total général Actif | 346 068.00 | 958.00 | 345 110.00 | 346 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 209.00 | | 511 209.00 | 511 209.00 |
BZ Autres créances | 247 324.00 | | 247 324.00 | 247 324.00 |
CF Disponibilités | 486 578.00 | | 486 578.00 | 486 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 111.00 | | 1 245 111.00 | 1 245 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 069.00 | 958.00 | 1 245 111.00 | 1 246 069.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 225 352.00 | | | 1 225 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 266 078.00 | | | 1 266 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 493.00 | | | 1 007 493.00 |
242 Autres charges externes. | 169 136.00 | | | 169 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
252 Charges sociales | 846.00 | | | 846.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 197 328.00 | | | 1 197 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
280 Produits financiers | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
DL TOTAL (I) | 220 999.00 | | | 220 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 232.00 | | | 655 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 112.00 | | | 1 024 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 111.00 | | | 1 245 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 112.00 | | | 1 024 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 958.00 | | | 958.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 677.00 | | 1 107 677.00 | 1 107 677.00 |
FG Production vendue services | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 852.00 | | 1 130 852.00 | 1 130 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | -362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 200.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 149.00 | | | 1 133 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 609.00 | | | 1 036 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958.00 | | | 958.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 232.00 | 655 232.00 | | 655 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UX Autres créances clients | 511 209.00 | 511 209.00 | | 511 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 947.00 | 227 947.00 | | 227 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 533.00 | 758 533.00 | | 758 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 112.00 | 1 024 112.00 | | 1 024 112.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
ST Autres comptes | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
YT Sous‐traitance | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |