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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 700.00 | 66 997.00 | 76 703.00 | 143 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 098.00 | 66 997.00 | 238 101.00 | 305 098.00 |
BT Marchandises | 196 028.00 | | 196 028.00 | 196 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 443 874.00 | | 443 874.00 | 443 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 253 293.00 | | 253 293.00 | 253 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 839.00 | | 984 839.00 | 984 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 936.00 | 66 997.00 | 1 222 939.00 | 1 289 936.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 448 850.00 | 426 406.00 | | 448 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 413.00 | 40 833.00 | | 45 413.00 |
DL TOTAL (I) | 496 463.00 | 469 438.00 | | 496 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 797.00 | 389 060.00 | | 375 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 100.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 802.00 | 413 295.00 | | 261 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 037.00 | 94 054.00 | | 88 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 476.00 | 896 508.00 | | 726 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 939.00 | 1 365 946.00 | | 1 222 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761.00 | 13 236.00 | | 53 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 761.00 | 13 236.00 | | 53 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841.00 | | | 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 802.00 | | | 261 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 631.00 | | | 146 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 797.00 | | | 375 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 897.00 | 484 897.00 | | 484 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 529.00 | 484 897.00 | | 631 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 476.00 | | | 726 476.00 |