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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 338 894.00 | 338 894.00 | | 338 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 457.00 | 100 853.00 | 23 604.00 | 124 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 152.00 | 933 990.00 | 313 162.00 | 1 247 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 172.00 | 1 375 287.00 | 348 885.00 | 1 724 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 477.00 | 6 232.00 | 37 244.00 | 43 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 426.00 | | 1 023 426.00 | 1 023 426.00 |
BZ Autres créances | 1 192 824.00 | | 1 192 824.00 | 1 192 824.00 |
CF Disponibilités | 2 207 970.00 | | 2 207 970.00 | 2 207 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 172.00 | 6 232.00 | 4 461 939.00 | 4 468 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 344.00 | 1 381 520.00 | 4 810 824.00 | 6 192 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 321.00 | -148 344.00 | | 167 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 231.00 | 615 665.00 | | 1 270 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 553.00 | 742 321.00 | | 1 712 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 240 267.00 | 240 267.00 | | 240 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 267.00 | 270 567.00 | | 240 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 748.00 | 525 551.00 | | 246 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 985.00 | 575 716.00 | | 630 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 891.00 | 1 213 126.00 | | 1 504 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 680.00 | 119 859.00 | | 6 680.00 |
EA Autres dettes | 434 968.00 | 1 138 668.00 | | 434 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 004.00 | 3 572 920.00 | | 2 858 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 824.00 | 4 585 809.00 | | 4 810 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 846 869.00 | | 10 846 869.00 | 10 846 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 846 867.00 | | 10 846 869.00 | 10 846 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 927 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 403 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 576.00 | 2 708.00 | | 15 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 576.00 | 2 708.00 | | 15 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 5 340.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 5 340.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 082.00 | -2 632.00 | | 15 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 507.00 | | | 175 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 131.00 | -63 754.00 | | 85 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 871.00 | 9 414 367.00 | | 10 946 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 640.00 | 8 798 702.00 | | 9 676 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 231.00 | 615 665.00 | | 1 270 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 312.00 | | 281 860.00 | 1 447 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 724 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 643.00 | | 281 860.00 | 1 428 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 116.00 | 166 171.00 | | 1 209 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 566.00 | 166 171.00 | | 1 207 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 270 567.00 | | 30 300.00 | 270 567.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 567.00 | | 30 300.00 | 270 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 216.00 | 1 017.00 | | 5 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 216.00 | 1 017.00 | | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 783.00 | 1 017.00 | 30 300.00 | 275 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | 30 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 985.00 | 630 985.00 | | 630 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 418.00 | 651 911.00 | | 827 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 327.00 | 564 327.00 | | 564 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 968.00 | 434 968.00 | | 434 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 426.00 | 1 023 426.00 | | 1 023 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 145 774.00 | 145 774.00 | | 145 774.00 |
VC Groupe et associés | 696 693.00 | 696 693.00 | | 696 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 246.00 | 54 365.00 | 191 880.00 | 246 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 532.00 | | | 532 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 029.00 | 329 029.00 | | 329 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 844.00 | 2 228 844.00 | | 2 228 844.00 |
VW T.V.A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 273.00 | 2 456 886.00 | 191 880.00 | 2 824 273.00 |