| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 138.00 | 1 228.00 | 909.00 | 2 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 491.00 | 10 309.00 | 34 182.00 | 44 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 026.00 | 11 537.00 | 113 489.00 | 125 026.00 |
BT Marchandises | 24 092.00 | 4 800.00 | 19 292.00 | 24 092.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 181.00 | 4 800.00 | 35 381.00 | 40 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 207.00 | 16 337.00 | 148 870.00 | 165 207.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 317.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 483.00 | 5 721.00 | | 22 483.00 |
DL TOTAL (I) | 33 520.00 | 11 037.00 | | 33 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 242.00 | 27 502.00 | | 33 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 428.00 | 47 230.00 | | 48 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 18 460.00 | | 21 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 970.00 | 18 126.00 | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 350.00 | 111 319.00 | | 115 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 870.00 | 122 356.00 | | 148 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 021.00 | | 293 021.00 | 293 021.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 233.00 | | 293 233.00 | 293 233.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 543.00 | 298.00 | | 15 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 543.00 | 298.00 | | 15 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 543.00 | -298.00 | | -15 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 1 010.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 394.00 | 183 515.00 | | 293 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 911.00 | 177 794.00 | | 270 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 483.00 | 5 721.00 | | 22 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 287.00 | | 25 792.00 | 99 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 125 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 491.00 | | 25 000.00 | 19 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774.00 | | 792.00 | 4 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945.00 | 6 592.00 | | 4 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 428.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 6 165.00 | | 4 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 064.00 | 12 560.00 | 20 504.00 | 33 064.00 |
VI Groupe et associés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 547.00 | 12 058.00 | 4 489.00 | 16 547.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 350.00 | 94 846.00 | 20 504.00 | 115 350.00 |