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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 773.00 | 2 199.00 | 574.00 | 2 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 5 835.00 | 8 433.00 | 14 268.00 |
040 Immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 021.00 | 8 035.00 | 27 987.00 | 36 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
084 Disponibilités | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 825.00 | | 101 825.00 | 101 825.00 |
110 Total général Actif | 137 847.00 | 8 035.00 | 129 812.00 | 137 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 207.00 | | | 376 207.00 |
222 Production stockée | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 707.00 | | | 394 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
252 Charges sociales | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 131.00 | | | 384 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |