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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 408.00 | 4 089.00 | 36 318.00 | 40 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 494.00 | 4 089.00 | 95 404.00 | 99 494.00 |
BT Marchandises | 89 396.00 | | 89 396.00 | 89 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 067.00 | | 195 067.00 | 195 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 561.00 | 4 089.00 | 290 471.00 | 294 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 852.00 | | | -68 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 383.00 | | | -17 383.00 |
DL TOTAL (I) | -61 235.00 | | | -61 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 218.00 | | | 244 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 707.00 | | | 351 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 471.00 | | | 290 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 417.00 | | | 323 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 999.00 | 38 093.00 | 912 092.00 | 873 999.00 |
FG Production vendue services | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 002.00 | 38 093.00 | 915 095.00 | 877 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GE Autres charges | | | 46 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 831.00 | | | 227 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 831.00 | | | 227 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 677.00 | | | 201 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 664.00 | | | 1 150 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 047.00 | | | 1 168 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 383.00 | | | -17 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 924.00 | | 53 640.00 | 273 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 879.00 | 20 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 070.00 | 99 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 200.00 | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 991.00 | 40 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 760.00 | | 35 640.00 | 117 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 464.00 | | 18 000.00 | 18 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 584.00 | 20 051.00 | 35 546.00 | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | 20 051.00 | 35 546.00 | 19 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 218.00 | 244 218.00 | | 244 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
UX Autres créances clients | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VI Groupe et associés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 645.00 | 100 410.00 | 20 235.00 | 120 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 417.00 | 323 417.00 | | 323 417.00 |