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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 936.00 | 364.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
AP Constructions | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 436.00 | 17 019.00 | 17 418.00 | 34 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 420.00 | 57 892.00 | 53 528.00 | 111 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 339.00 | 100 570.00 | 191 768.00 | 292 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 338.00 | 100 570.00 | 236 767.00 | 337 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 892.00 | | | -113 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 010.00 | | | -15 010.00 |
DL TOTAL (I) | -88 902.00 | | | -88 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 617.00 | | | 289 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 669.00 | | | 325 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 767.00 | | | 236 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 669.00 | | | 325 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 061.00 | | 207 061.00 | 207 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 061.00 | | 207 061.00 | 207 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 796.00 | | | 210 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 806.00 | | | 225 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 010.00 | | | -15 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 339.00 | | | 292 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 580.00 | | | 169 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 342.00 | 32 228.00 | | 68 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 767.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 173.00 | 31 462.00 | | 67 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 289 617.00 | 289 617.00 | | 289 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 5 279.00 | 49.00 | |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 669.00 | 325 669.00 | | 325 669.00 |