|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 913.00 | 347.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 494 174.00 | | 494 174.00 | 494 174.00 |
AP Constructions | 47 921.00 | 11 942.00 | 35 979.00 | 47 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 687.00 | 96 686.00 | 40 001.00 | 136 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 197.00 | 74 426.00 | 92 772.00 | 167 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 009.00 | 184 967.00 | 692 042.00 | 877 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BT Marchandises | 406 491.00 | 8 768.00 | 397 723.00 | 406 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 913.00 | 1 983.00 | 130 930.00 | 132 913.00 |
BZ Autres créances | 73 589.00 | 1 375.00 | 72 215.00 | 73 589.00 |
CF Disponibilités | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 172.00 | 12 126.00 | 693 046.00 | 705 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 181.00 | 197 093.00 | 1 385 088.00 | 1 582 181.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 270.00 | -217 657.00 | | -222 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 305.00 | -4 614.00 | | 17 305.00 |
DL TOTAL (I) | 327 034.00 | 309 730.00 | | 327 034.00 |
DP Provisions pour risques | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 029.00 | 161 910.00 | | 97 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 502.00 | 895.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 465.00 | 352 825.00 | | 338 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 481.00 | 198 674.00 | | 220 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 393 543.00 | 407 400.00 | | 393 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 683.00 | 1 121 705.00 | | 1 054 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 088.00 | 1 434 805.00 | | 1 385 088.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 473 787.00 | | 6 473 787.00 | 6 473 787.00 |
FG Production vendue services | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 045.00 | | 6 585 045.00 | 6 585 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 353 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 493.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 389.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 389.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | 389.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 681.00 | 6 840 911.00 | | 6 672 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 377.00 | 6 845 525.00 | | 6 655 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 305.00 | -4 614.00 | | 17 305.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 735.00 | | 17 321.00 | 859 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 877 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | 351 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 434.00 | | | 496 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 782.00 | | 7 070.00 | 344 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | 10 251.00 | 18 519.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 853.00 | 37 162.00 | 48.00 | 147 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 438.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 378.00 | 36 724.00 | 48.00 | 146 378.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 772.00 | 8 768.00 | 7 772.00 | 7 772.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 983.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | 10 752.00 | 7 772.00 | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 518.00 | 10 752.00 | 7 772.00 | 12 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 752.00 | 7 772.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 465.00 | 338 465.00 | | 338 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
VB T. V. A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 562.00 | 18 237.00 | 73 662.00 | 96 562.00 |
VI Groupe et associés | 378 788.00 | 378 788.00 | | 378 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 315.00 | 215 315.00 | | 215 315.00 |
VW T.V.A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 181.00 | 973 856.00 | 73 662.00 | 1 052 181.00 |