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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 8 148.00 | 5 201.00 | 13 349.00 |
AN Terrains | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
AP Constructions | 301 124.00 | 181 550.00 | 119 574.00 | 301 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 770.00 | 794 818.00 | 173 952.00 | 968 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 905.00 | 11 219.00 | 6 686.00 | 17 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 148.00 | 995 735.00 | 332 412.00 | 1 328 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BT Marchandises | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
BZ Autres créances | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
CF Disponibilités | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 504.00 | | 305 504.00 | 305 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 651.00 | 995 735.00 | 637 916.00 | 1 633 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 100 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
DH Report à nouveau | -452 390.00 | -99 818.00 | | -452 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 322.00 | -352 572.00 | | -227 322.00 |
DL TOTAL (I) | -229 590.00 | -344 268.00 | | -229 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 039.00 | 384 042.00 | | 260 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 466.00 | 223 850.00 | | 33 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 301.00 | 215 877.00 | | 433 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 697.00 | 108 151.00 | | 138 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 506.00 | 934 031.00 | | 867 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 916.00 | 596 363.00 | | 637 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 244.00 | | 350 244.00 | 350 244.00 |
FG Production vendue services | 704 974.00 | | 704 974.00 | 704 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 219.00 | | 1 055 219.00 | 1 055 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 659.00 | 1 217 613.00 | | 1 252 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 981.00 | 1 570 185.00 | | 1 479 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 322.00 | -352 572.00 | | -227 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 275.00 | | 67 751.00 | 1 265 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 879.00 | 1 328 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 879.00 | 1 295 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 243.00 | | 67 751.00 | 1 232 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 415.00 | 132 199.00 | 4 879.00 | 868 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 1 667.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 933.00 | 130 533.00 | 4 879.00 | 861 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 301.00 | 433 301.00 | | 433 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
UX Autres créances clients | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 039.00 | 177 861.00 | 82 177.00 | 260 039.00 |
VI Groupe et associés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 912.00 | 159 229.00 | 19 683.00 | 178 912.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 506.00 | 785 328.00 | 82 177.00 | 867 506.00 |