| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 296.00 | 382.00 | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 144 881.00 | | 144 881.00 | 144 881.00 |
AN Terrains | 837 185.00 | 184.00 | 837 001.00 | 837 185.00 |
AP Constructions | 4 167 574.00 | 392 171.00 | 3 775 404.00 | 4 167 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 584.00 | 345 048.00 | 556 536.00 | 901 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 844.00 | 222 098.00 | 1 516 745.00 | 1 738 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 163.00 | | 235 163.00 | 235 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 156 040.00 | 961 797.00 | 7 194 243.00 | 8 156 040.00 |
BT Marchandises | 710 101.00 | | 710 101.00 | 710 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 490.00 | 11 210.00 | 386 280.00 | 397 490.00 |
BZ Autres créances | 1 088 022.00 | | 1 088 022.00 | 1 088 022.00 |
CF Disponibilités | 915 160.00 | | 915 160.00 | 915 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 367.00 | | 125 367.00 | 125 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 674.00 | 11 210.00 | 3 232 464.00 | 3 243 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 714.00 | 973 007.00 | 10 426 707.00 | 11 399 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 658.00 | -925 324.00 | | -768 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 590.00 | 156 666.00 | | 157 590.00 |
DL TOTAL (I) | 291 932.00 | 134 342.00 | | 291 932.00 |
DP Provisions pour risques | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 093 966.00 | 3 654 549.00 | | 7 093 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 206.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 290.00 | 1 761 934.00 | | 1 441 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 443.00 | 506 329.00 | | 341 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 565.00 | 410 302.00 | | 170 565.00 |
EA Autres dettes | 1 064 203.00 | 1 388 066.00 | | 1 064 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 123 696.00 | 7 721 386.00 | | 10 123 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 426 707.00 | 7 866 808.00 | | 10 426 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 939 498.00 | | 12 939 498.00 | 12 939 498.00 |
FG Production vendue services | 464 511.00 | | 464 511.00 | 464 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 404 009.00 | | 13 404 009.00 | 13 404 009.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 808 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 052 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 29 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 459 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 466.00 | 16 726.00 | | 23 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 466.00 | 66 226.00 | | 23 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 531.00 | 36 835.00 | | 114 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 532.00 | 89 718.00 | | 172 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 066.00 | -23 492.00 | | -149 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 212.00 | -35 663.00 | | -40 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 831 643.00 | 12 330 680.00 | | 13 831 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 674 054.00 | 12 174 014.00 | | 13 674 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 590.00 | 156 666.00 | | 157 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 773.00 | | 5 917 164.00 | 4 950 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 128 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 459 530.00 | 252 367.00 | 8 156 040.00 | 2 459 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | 147 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 530.00 | 224 762.00 | 7 880 350.00 | 2 459 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667 477.00 | | 5 897 165.00 | 4 667 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 132.00 | | 19 999.00 | 134 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 936.00 | 532 229.00 | 226 367.00 | 655 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 702.00 | 1 605.00 | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 736.00 | 531 527.00 | 224 762.00 | 652 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | 11 210.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | 11 210.00 | 4 068.00 | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 147.00 | 11 210.00 | 4 068.00 | 15 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 210.00 | 4 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 290.00 | 1 441 290.00 | | 1 441 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 565.00 | 170 565.00 | | 170 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 861.00 | 395 861.00 | | 395 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 223 071.00 | 223 071.00 | | 223 071.00 |
VC Groupe et associés | 751 342.00 | 751 342.00 | | 751 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 069 588.00 | 285 632.00 | 2 125 808.00 | 7 069 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 351.00 | 1 035 351.00 | | 1 035 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 545 300.00 | | | 3 545 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 367.00 | 125 367.00 | | 125 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 879.00 | 1 660 879.00 | | 1 660 879.00 |
VW T.V.A. | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 123 408.00 | 3 339 452.00 | 2 125 808.00 | 10 123 408.00 |