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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 368.00 | 1 292.00 | 76.00 | 1 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887.00 | 3 516.00 | 3 371.00 | 6 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522.00 | 42.00 | 480.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 993.00 | 9 190.00 | 6 803.00 | 15 993.00 |
BP En cours de production de services | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 423.00 | 9 190.00 | 49 233.00 | 58 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -3 382.00 | 9 580.00 | | -3 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 012.00 | 77 959.00 | | 121 012.00 |
242 Autres charges externes. | 44 316.00 | 32 437.00 | | 44 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 1 595.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 895.00 | 27 957.00 | | 51 895.00 |
252 Charges sociales | 12 185.00 | 8 363.00 | | 12 185.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 7 293.00 | 4 538.00 | | 7 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 281.00 | 4 249.00 | | 2 281.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 516.00 | 2 268.00 | | 6 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | 4 249.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 10 997.00 | 8 719.00 | | 10 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857.00 | 10 717.00 | | 9 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 3 268.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | 123.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 236.00 | 29 043.00 | | 38 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 233.00 | 37 759.00 | | 49 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 857.00 | 4 369.00 | 5 488.00 | 9 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 160.00 | 19 284.00 | 2 876.00 | 22 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 236.00 | 32 748.00 | 5 488.00 | 38 236.00 |