| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 886.00 | 6 861.00 | 9 025.00 | 15 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 950.00 | 5 036.00 | 6 914.00 | 11 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 336.00 | 11 897.00 | 23 439.00 | 35 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
CF Disponibilités | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 669.00 | | 162 669.00 | 162 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 006.00 | 11 897.00 | 186 108.00 | 198 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 695.00 | -179 959.00 | | -218 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 041.00 | -38 735.00 | | 53 041.00 |
DL TOTAL (I) | -164 654.00 | -217 695.00 | | -164 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 36 663.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 961.00 | 57 005.00 | | 26 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 638.00 | 61 741.00 | | 45 638.00 |
EA Autres dettes | 278 150.00 | 217 581.00 | | 278 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 762.00 | 373 530.00 | | 350 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 108.00 | 155 835.00 | | 186 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 957.00 | | 232 957.00 | 232 957.00 |
FG Production vendue services | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 691.00 | | 243 691.00 | 243 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 521.00 | 3 656.00 | | 13 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 521.00 | 3 656.00 | | 13 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 521.00 | -139.00 | | 13 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 656.00 | 710 001.00 | | 471 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 616.00 | 748 736.00 | | 418 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 041.00 | -38 735.00 | | 53 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 35 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 258.00 | 3 639.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 3 639.00 | | 8 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 278 137.00 | 278 137.00 | | 278 137.00 |
VP Divers | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 762.00 | 350 762.00 | | 350 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |