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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 1 954.00 | 257.00 | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 395 151.00 | | 395 151.00 | 395 151.00 |
AN Terrains | 120 971.00 | | 120 971.00 | 120 971.00 |
AP Constructions | 1 045 817.00 | 162 717.00 | 883 099.00 | 1 045 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 452.00 | 134 840.00 | 303 612.00 | 438 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 489.00 | 80 158.00 | 214 331.00 | 294 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 007.00 | 379 670.00 | 1 956 337.00 | 2 336 007.00 |
BT Marchandises | 330 539.00 | | 330 539.00 | 330 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
BZ Autres créances | 161 029.00 | | 161 029.00 | 161 029.00 |
CF Disponibilités | 296 201.00 | | 296 201.00 | 296 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 168.00 | | 881 168.00 | 881 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 175.00 | 379 670.00 | 2 837 505.00 | 3 217 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 929.00 | -512 565.00 | | -386 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 835.00 | 125 636.00 | | 39 835.00 |
DL TOTAL (I) | 168 907.00 | 129 071.00 | | 168 907.00 |
DP Provisions pour risques | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 161.00 | 1 587 541.00 | | 1 319 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 338.00 | 486 160.00 | | 591 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101.00 | 993.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 860.00 | 473 006.00 | | 550 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 640.00 | 167 401.00 | | 159 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 666.00 | 54 261.00 | | 20 666.00 |
EA Autres dettes | 22 240.00 | 11 690.00 | | 22 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 007.00 | 2 781 052.00 | | 2 665 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 505.00 | 2 913 714.00 | | 2 837 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 223 950.00 | | 8 223 950.00 | 8 223 950.00 |
FG Production vendue services | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344 099.00 | | 8 344 099.00 | 8 344 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 429 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 051 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 684.00 | 66 211.00 | | 7 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 684.00 | 66 211.00 | | 7 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 290.00 | 47 392.00 | | 12 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 603.00 | 4 970.00 | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 893.00 | 52 362.00 | | 14 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 210.00 | 13 849.00 | | -7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 431.00 | -9 409.00 | | -12 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 000.00 | 7 398 390.00 | | 8 437 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 397 165.00 | 7 272 755.00 | | 8 397 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 835.00 | 125 636.00 | | 39 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 342.00 | | 59 659.00 | 2 283 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 994.00 | 2 336 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 994.00 | 1 903 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 362.00 | | | 397 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 422.00 | | 54 301.00 | 1 856 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 558.00 | | 5 358.00 | 29 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 233.00 | 137 431.00 | 6 994.00 | 249 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 135.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 414.00 | 137 296.00 | 6 994.00 | 247 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 860.00 | 550 860.00 | | 550 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VC Groupe et associés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 306.00 | 132 837.00 | 416 966.00 | 1 241 306.00 |
VI Groupe et associés | 591 188.00 | 591 188.00 | | 591 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 443.00 | | | 145 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 044.00 | 122 044.00 | | 122 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 420.00 | 254 420.00 | | 254 420.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 907.00 | 1 555 438.00 | 416 966.00 | 2 663 907.00 |