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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 214.00 | 8 687.00 | 6 527.00 | 15 214.00 |
040 Immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 615.00 | 8 687.00 | 6 929.00 | 15 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
072 Créances – Autres | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
084 Disponibilités | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
110 Total général Actif | 55 884.00 | 8 687.00 | 47 197.00 | 55 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 661.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 294.00 | 100 804.00 | | 101 294.00 |
222 Production stockée | | -15 150.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 816.00 | 3.00 | | 5 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 110.00 | 93 157.00 | | 107 110.00 |
242 Autres charges externes. | 55 479.00 | 51 858.00 | | 55 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 3 044.00 | | 2 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 730.00 | 22 991.00 | | 39 730.00 |
252 Charges sociales | 16 676.00 | 3 943.00 | | 16 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | 1 269.00 | | 1 887.00 |
256 Dotations aux provisions | | 973.00 | | |
262 Autres charges | 657.00 | 1.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 738.00 | 83 108.00 | | 116 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 627.00 | 10 049.00 | | -9 627.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 173.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 333.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 856.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 609.00 | 9 544.00 | | -10 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 977.00 | | | 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54.00 | | | 54.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 973.00 | | | 973.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |