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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 589.00 | 5 491.00 | 5 097.00 | 10 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 967.00 | 17 967.00 | 19 000.00 | 36 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 606.00 | 23 458.00 | 114 147.00 | 137 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 425.00 | 23 458.00 | 162 966.00 | 186 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 111.00 | 424.00 | | -4 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 679.00 | -4 535.00 | | -9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 117 208.00 | 126 888.00 | | 117 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 399.00 | 11 218.00 | | 7 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 863.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 4 084.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 346.00 | 35 222.00 | | 31 346.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 233.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 757.00 | 51 622.00 | | 45 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 966.00 | 178 511.00 | | 162 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 221 228.00 | | 221 228.00 | 221 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 228.00 | | 221 228.00 | 221 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 850.00 | | | -8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 543.00 | 224 065.00 | | 222 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 223.00 | 228 600.00 | | 232 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 679.00 | -4 535.00 | | -9 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 828.00 | 15 984.00 | | 10 828.00 |