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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 160.00 | 1 922.00 | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 907.00 | 160.00 | 17 747.00 | 17 907.00 |
BZ Autres créances | 535 134.00 | | 535 134.00 | 535 134.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 353.00 | | 543 353.00 | 543 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 402.00 | 160.00 | 562 242.00 | 562 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 708.00 | | | 223 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 893.00 | | | -355 893.00 |
DL TOTAL (I) | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 945.00 | | | 368 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 343.00 | | | 158 343.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 426.00 | | | 529 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 242.00 | | | 562 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 426.00 | | | 529 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | 2 082.00 | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 175.00 | 15 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 175.00 | 17 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 945.00 | 368 945.00 | | 368 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VB T. V. A. | 455 128.00 | 455 128.00 | | 455 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 606.00 | 542 781.00 | 15 824.00 | 558 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 426.00 | 529 426.00 | | 529 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
ST Autres comptes | 668 526.00 | | | 668 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 650.00 | | | 435 650.00 |
YT Sous‐traitance | 230 075.00 | | | 230 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 417.00 | | | 195 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 072.00 | | | 1 386 072.00 |