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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 800.00 | 48 446.00 | 86 354.00 | 134 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 774.00 | 42 520.00 | 24 254.00 | 66 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 274.00 | 90 966.00 | 111 307.00 | 202 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 633.00 | | 408 633.00 | 408 633.00 |
BZ Autres créances | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CF Disponibilités | 7 988 365.00 | | 7 988 365.00 | 7 988 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 457 926.00 | | 8 457 926.00 | 8 457 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 660 200.00 | 90 966.00 | 8 569 234.00 | 8 660 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 745.00 | 448 607.00 | | 2 878 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 032.00 | 566 895.00 | | 2 997 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 807.00 | 235 334.00 | | 43 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 444.00 | 198 246.00 | | 1 637 444.00 |
EA Autres dettes | 408 633.00 | | | 408 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 482 318.00 | 3 037 994.00 | | 3 482 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 202.00 | 3 475 255.00 | | 5 572 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 234.00 | 4 042 150.00 | | 8 569 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 202.00 | 3 475 255.00 | | 5 572 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 003 076.00 | | 6 003 076.00 | 6 003 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 076.00 | | 6 003 076.00 | 6 003 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 875.00 | |
GE Autres charges | | | 184 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 702 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 927 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048 483.00 | 88 711.00 | | 1 048 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 378.00 | 3 851 060.00 | | 6 307 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 633.00 | 3 402 452.00 | | 3 428 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878 745.00 | 448 607.00 | | 2 878 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 723.00 | | 13 550.00 | 188 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 166.00 | | 7 634.00 | 127 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 858.00 | | 5 917.00 | 60 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 091.00 | 41 875.00 | | 49 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 934.00 | 30 512.00 | | 17 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 157.00 | 11 363.00 | | 31 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942 897.00 | 942 897.00 | | 942 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 633.00 | 408 633.00 | | 408 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 482 318.00 | 3 482 318.00 | | 3 482 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 408 633.00 | 408 633.00 | | 408 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VI Groupe et associés | 448 607.00 | 448 607.00 | | 448 607.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 262.00 | 470 262.00 | | 470 262.00 |
VW T.V.A. | 172 075.00 | 172 075.00 | | 172 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 202.00 | 5 572 202.00 | | 5 572 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |