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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 534.00 | 14 068.00 | 16 466.00 | 30 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 806.00 | 174 286.00 | 72 520.00 | 246 806.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 191.00 | 188 354.00 | 106 836.00 | 295 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 140.00 | 809.00 | 497 331.00 | 498 140.00 |
BZ Autres créances | 2 080 550.00 | | 2 080 550.00 | 2 080 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 552.00 | 809.00 | 2 676 743.00 | 2 677 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 743.00 | 189 163.00 | 2 783 580.00 | 2 972 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 595 915.00 | | | 1 595 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 577.00 | | | 578 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 593.00 | | | 2 175 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 665.00 | | | 338 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 801.00 | | | 235 801.00 |
EA Autres dettes | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 986.00 | | | 607 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 580.00 | | | 2 783 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 986.00 | | | 607 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
FG Production vendue services | 4 049 783.00 | | 4 049 783.00 | 4 049 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 082.00 | | 4 058 082.00 | 4 058 082.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 512.00 | | | 213 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 099.00 | | | 4 064 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 521.00 | | | 3 485 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 577.00 | | | 578 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 174.00 | | 27 969.00 | 278 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 953.00 | 295 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 277 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 324.00 | | 27 969.00 | 254 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 517.00 | 35 790.00 | 4 953.00 | 157 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 517.00 | 35 790.00 | 4 953.00 | 157 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | | | 809.00 |