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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 226.00 | | 387 226.00 | 387 226.00 |
AP Constructions | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 343.00 | 115 926.00 | 55 417.00 | 171 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 671.00 | 32 613.00 | 13 057.00 | 45 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 781.00 | 193 337.00 | 458 444.00 | 651 781.00 |
BT Marchandises | 405 949.00 | | 405 949.00 | 405 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 756.00 | 744.00 | 211 013.00 | 211 756.00 |
BZ Autres créances | 221 162.00 | | 221 162.00 | 221 162.00 |
CF Disponibilités | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 460.00 | 744.00 | 924 716.00 | 925 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 240.00 | 194 081.00 | 1 383 160.00 | 1 577 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 359.00 | | | -647 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 760.00 | -647 359.00 | | -585 760.00 |
DL TOTAL (I) | -775 119.00 | -189 359.00 | | -775 119.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 1 696.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 416.00 | 879 696.00 | | 873 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 030.00 | 210 089.00 | | 233 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 868.00 | 1 176.00 | | 41 868.00 |
EA Autres dettes | 969 289.00 | 494 148.00 | | 969 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 279.00 | 1 586 805.00 | | 2 139 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 160.00 | 1 397 446.00 | | 1 383 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 768 217.00 | | 5 768 217.00 | 5 768 217.00 |
FG Production vendue services | 77 557.00 | | 77 557.00 | 77 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 774.00 | | 5 845 774.00 | 5 845 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 881 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 632.00 | | | 166 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 632.00 | 1 500.00 | | 169 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 187.00 | -1 500.00 | | -125 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 963.00 | 5 767 765.00 | | 5 945 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 723.00 | 6 415 124.00 | | 6 531 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 760.00 | -647 359.00 | | -585 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 718.00 | | 107 063.00 | 544 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 357.00 | | 1.00 | 388 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 618.00 | | 107 062.00 | 153 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 332.00 | 25 374.00 | | 20 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 375.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 575.00 | 24 998.00 | | 19 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 416.00 | 873 416.00 | | 873 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 289.00 | | | 969 289.00 |
UX Autres créances clients | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
VC Groupe et associés | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VI Groupe et associés | 946 754.00 | 946 754.00 | | 946 754.00 |
VP Divers | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 689.00 | 438 689.00 | | 438 689.00 |
VW T.V.A. | 13 749.00 | 13 742.00 | | 13 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 942.00 | 2 138 942.00 | | 2 138 942.00 |