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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 6 571.00 | 5 429.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 808.00 | 3 714.00 | 74 094.00 | 77 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 208.00 | 10 286.00 | 80 922.00 | 91 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 635.00 | 9 263.00 | 25 371.00 | 34 635.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 352.00 | 9 263.00 | 46 089.00 | 55 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 560.00 | 19 549.00 | 127 011.00 | 146 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | | | 126.00 |
DG Autres réserves | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DH Report à nouveau | | -20 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 773.00 | 23 189.00 | | -12 773.00 |
DL TOTAL (I) | -2 755.00 | 10 018.00 | | -2 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832.00 | 3 780.00 | | 1 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 31 089.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 202.00 | 20 469.00 | | 32 202.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 3 387.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 767.00 | 54 945.00 | | 129 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 011.00 | 64 963.00 | | 127 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 767.00 | 54 945.00 | | 129 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 296.00 | | 177 296.00 | 177 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 296.00 | | 177 296.00 | 177 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 3 167.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 3 167.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 1 643.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 1 643.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 1 524.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 027.00 | 176 811.00 | | 178 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 799.00 | 153 622.00 | | 190 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 773.00 | 23 189.00 | | -12 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 886.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 200.00 | 78 008.00 | | 13 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 76 608.00 | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182.00 | 5 104.00 | 10 286.00 | 5 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 1 714.00 | 6 571.00 | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 3 389.00 | 3 714.00 | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 935.00 | 46 535.00 | 1 400.00 | 47 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |