| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 455.00 | 96.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 929 357.00 | | 929 357.00 | 929 357.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 653.00 | 111 970.00 | 72 683.00 | 184 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 933.00 | 85 442.00 | 10 491.00 | 95 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 768.00 | 242 650.00 | 1 059 118.00 | 1 301 768.00 |
BT Marchandises | 569 757.00 | | 569 757.00 | 569 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 843.00 | | 302 843.00 | 302 843.00 |
BZ Autres créances | 262 924.00 | | 262 924.00 | 262 924.00 |
CF Disponibilités | 208 818.00 | | 208 818.00 | 208 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 908.00 | | 1 405 908.00 | 1 405 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 677.00 | 242 650.00 | 2 465 027.00 | 2 707 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 868.00 | | | -226 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 146.00 | -226 868.00 | | 27 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 785 241.00 | 755 132.00 | | 785 241.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432.00 | 277.00 | | 4 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 2 730.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 2 889.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 000.00 | 727 089.00 | | 830 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 681.00 | 264 869.00 | | 303 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 515.00 | 12 776.00 | | 96 515.00 |
EA Autres dettes | 441 012.00 | 435 874.00 | | 441 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 785.00 | 1 446 505.00 | | 1 677 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 027.00 | 2 201 637.00 | | 2 465 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 013 789.00 | | 11 013 789.00 | 11 013 789.00 |
FG Production vendue services | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 128 961.00 | | 11 128 961.00 | 11 128 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 217 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 253 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 050 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 081.00 | | | 198 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 447.00 | | | 213 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 684.00 | | | -138 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 028.00 | 10 555 725.00 | | 11 292 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 264 882.00 | 10 782 594.00 | | 11 264 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 146.00 | -226 868.00 | | 27 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 756.00 | | 192 511.00 | 1 128 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 46 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 499.00 | 1 301 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 889.00 | 324 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 302.00 | | 32 604.00 | 898 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 351.00 | | 159 906.00 | 182 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 171.00 | 36 287.00 | 6 995.00 | 28 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 744.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 461.00 | 35 543.00 | 6 995.00 | 27 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 185 187.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 185 187.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 187 187.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 012.00 | 441 012.00 | | 441 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 302 843.00 | | | 302 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VC Groupe et associés | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VP Divers | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 083.00 | 625 333.00 | 43 750.00 | 669 083.00 |
VW T.V.A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 307.00 | 1 677 307.00 | | 1 677 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |