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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 662.00 | 10 177.00 | 3 485.00 | 13 662.00 |
040 Immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 934.00 | 10 177.00 | 38 758.00 | 48 934.00 |
060 Stock marchandises | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
072 Créances – Autres | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
084 Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
110 Total général Actif | 87 545.00 | 10 177.00 | 77 368.00 | 87 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 296.00 | 177 355.00 | | 144 296.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 105.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 347.00 | 177 460.00 | | 144 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 420.00 | 119 763.00 | | 94 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 424.00 | -1 738.00 | | 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 048.00 | 8 894.00 | | 7 048.00 |
242 Autres charges externes. | 19 576.00 | 18 892.00 | | 19 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 599.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 917.00 | 32 861.00 | | 19 917.00 |
252 Charges sociales | 827.00 | 792.00 | | 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | 975.00 | | 922.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 738.00 | 181 142.00 | | 143 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 609.00 | -3 682.00 | | 609.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 119.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | | 55.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688.00 | -3 686.00 | | 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 058.00 | | | 9 058.00 |