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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 043.00 | 161.00 | 3 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 301.00 | 217 891.00 | 76 410.00 | 294 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 327.00 | 70 755.00 | 174 572.00 | 245 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 582.00 | 291 689.00 | 348 893.00 | 640 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BT Marchandises | 257 257.00 | 25 726.00 | 231 531.00 | 257 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 637.00 | 16 057.00 | 150 580.00 | 166 637.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 223 149.00 | | 223 149.00 | 223 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 614.00 | 41 783.00 | 745 831.00 | 787 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 196.00 | 333 472.00 | 1 094 724.00 | 1 428 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 660.00 | 438 160.00 | | 323 660.00 |
DH Report à nouveau | 5 020.00 | 55 776.00 | | 5 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 454.00 | 129 244.00 | | 153 454.00 |
DL TOTAL (I) | 487 634.00 | 634 180.00 | | 487 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 072.00 | 12 072.00 | | 9 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 934.00 | 327 459.00 | | 160 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 997.00 | 387 260.00 | | 436 997.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 15 744.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 090.00 | 742 535.00 | | 607 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 724.00 | 1 376 715.00 | | 1 094 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 892.00 | 63 797.00 | | 227 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 459.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 309.00 | 63 338.00 | | 225 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 277.00 | | 11 551.00 | 37 277.00 |
6T Sur comptes clients | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 334.00 | | 11 551.00 | 53 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 334.00 | | 11 551.00 | 53 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 934.00 | 160 110.00 | | 160 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 997.00 | 436 997.00 | | 436 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 673.00 | 233 673.00 | | 233 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 423.00 | 233 673.00 | 97 750.00 | 331 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 090.00 | 606 266.00 | | 607 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |