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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CF Disponibilités | 600 409.00 | | 600 409.00 | 600 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 060.00 | | 633 060.00 | 633 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 599.00 | | 640 599.00 | 640 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 626.00 | -1 737 119.00 | | -1 989 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 153.00 | -252 506.00 | | -155 153.00 |
DL TOTAL (I) | -1 710 779.00 | -1 555 626.00 | | -1 710 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 539 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 813.00 | 1 665 387.00 | | 2 221 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 358 247.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 771.00 | 115 071.00 | | 39 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 062.00 | | |
EA Autres dettes | 89 794.00 | 14 838.00 | | 89 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 351 377.00 | 2 695 863.00 | | 2 351 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 599.00 | 1 143 761.00 | | 640 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 377.00 | 2 670 798.00 | | 2 351 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 494 293.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 221 813.00 | | | 2 221 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 859.00 | | 687 859.00 | 687 859.00 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 933.00 | | 746 933.00 | 746 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 954.00 | 2 488.00 | | 20 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 333.00 | | | 308 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 315.00 | 2 488.00 | | 334 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 129.00 | 665.00 | | 423 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 685.00 | 665.00 | | 423 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 371.00 | 1 822.00 | | -89 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 722.00 | 5 451 529.00 | | 1 193 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 875.00 | 5 704 035.00 | | 1 348 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 153.00 | -252 506.00 | | -155 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 002.00 | | 459.00 | 722 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 025.00 | 7 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 922.00 | 7 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 543.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 354.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 543.00 | | | 315 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 354.00 | | | 377 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 105.00 | | 459.00 | 29 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 778.00 | 9 995.00 | 269 773.00 | 259 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 832.00 | 9 995.00 | 268 827.00 | 258 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
6T Sur comptes clients | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VC Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 221 813.00 | 2 221 813.00 | | 2 221 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 377.00 | 2 351 377.00 | | 2 351 377.00 |