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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 1 899.00 | 4 445.00 | 6 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 640.00 | 134 197.00 | 30 443.00 | 164 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 183.00 | 136 096.00 | 39 087.00 | 175 183.00 |
BT Marchandises | 160 177.00 | | 160 177.00 | 160 177.00 |
BZ Autres créances | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
CF Disponibilités | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 071.00 | | 274 071.00 | 274 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 254.00 | 136 096.00 | 313 158.00 | 449 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 163 014.00 | | | 163 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 158.00 | | | 313 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 592.00 | | 786 592.00 | 786 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 592.00 | | 786 592.00 | 786 592.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 178.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 604.00 | | | 786 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 436.00 | | | 785 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 741.00 | | 4 442.00 | 170 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 198.00 | | 4 442.00 | 160 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 918.00 | 25 178.00 | | 110 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 1 586.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 605.00 | 23 592.00 | | 110 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 164.00 | 19 245.00 | 14 919.00 | 34 164.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 551.00 | 98 351.00 | 4 200.00 | 102 551.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 144.00 | 135 225.00 | 14 919.00 | 150 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
ST Autres comptes | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 608.00 | | | 112 608.00 |