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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 106.00 | 9 950.00 | 161 155.00 | 171 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 106.00 | 9 950.00 | 1 561 155.00 | 1 571 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 713.00 | | 482 713.00 | 482 713.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 111.00 | | 877 111.00 | 877 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 216.00 | 9 950.00 | 2 438 266.00 | 2 448 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 992.00 | -4 380.00 | | -1 195 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 132.00 | -1 191 612.00 | | -88 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 276 499.00 | -1 188 387.00 | | -1 276 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 779.00 | 267 159.00 | | 266 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 986.00 | 442 595.00 | | 411 986.00 |
EA Autres dettes | | 25 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 696.00 | 102 441.00 | | 379 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 765.00 | 2 998 748.00 | | 3 714 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 266.00 | 1 810 379.00 | | 2 438 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 714.00 | | 1 447 714.00 | 1 447 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 714.00 | | 1 447 714.00 | 1 447 714.00 |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 261.00 | 772 336.00 | | 1 451 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 393.00 | 1 963 947.00 | | 1 539 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 132.00 | -1 191 612.00 | | -88 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 987 466.00 | 678 880.00 | | 987 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 737.00 | | | 1 463 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 779.00 | 266 779.00 | | 266 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 986.00 | 411 986.00 | | 411 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 696.00 | 379 696.00 | | 379 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 482 713.00 | | | 482 713.00 |
VB T. V. A. | 226 114.00 | | | 226 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 135.00 | 2 432 135.00 | | 2 432 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 028.00 | 876 028.00 | 1 400 000.00 | 2 276 028.00 |
VW T.V.A. | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 765.00 | 3 714 765.00 | | 3 714 765.00 |