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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 864.00 | 9 540.00 | 324.00 | 9 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 731.00 | 47 975.00 | 42 756.00 | 90 731.00 |
040 Immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 508.00 | 57 515.00 | 53 992.00 | 111 508.00 |
060 Stock marchandises | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 334 339.00 | | 334 339.00 | 334 339.00 |
084 Disponibilités | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 203.00 | | 480 203.00 | 480 203.00 |
110 Total général Actif | 591 710.00 | 57 515.00 | 534 195.00 | 591 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 404 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 298.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 912.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 285 456.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |