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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 100.00 | 1 200.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | 2 100.00 | 1 800.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
BZ Autres créances | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 629.00 | | 112 629.00 | 112 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 529.00 | 2 100.00 | 114 429.00 | 116 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 5 975.00 | 2 784.00 | | 5 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 960.00 | 3 191.00 | | -45 960.00 |
DL TOTAL (I) | -35 839.00 | 10 121.00 | | -35 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 2 682.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 211.00 | 94 689.00 | | 144 211.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 268.00 | 97 371.00 | | 150 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 429.00 | 107 492.00 | | 114 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 268.00 | 97 371.00 | | 150 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 091.00 | 60 200.00 | 159 291.00 | 99 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 091.00 | 60 200.00 | 159 291.00 | 99 091.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 2 705.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 2 705.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -2 705.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 465.00 | 189 014.00 | | 161 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 425.00 | 185 824.00 | | 207 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 960.00 | 3 191.00 | | -45 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 825.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 825.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
VW T.V.A. | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 268.00 | 150 268.00 | | 150 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 2 114.00 | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | 2 280.00 | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 20 720.00 | 20 680.00 | | 20 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 366.00 | 7 250.00 | | 10 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 050.00 | 15 556.00 | | 5 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 627.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 318.00 | 2 741.00 | | 2 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 041.00 | 23 171.00 | | 31 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 736.00 | 2 970.00 | | 6 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 436.00 | 45 766.00 | | 37 436.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |